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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 897 264.00 | 38 416.00 | 1 858 848.00 | 1 897 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847 238.00 | 146 953.00 | 7 700 286.00 | 7 847 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 380 895.00 | | 12 380 895.00 | 12 380 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 125 397.00 | 185 369.00 | 21 940 028.00 | 22 125 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558 485.00 | | 3 558 485.00 | 3 558 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
BZ Autres créances | 487 521.00 | | 487 521.00 | 487 521.00 |
CF Disponibilités | 7 791 644.00 | | 7 791 644.00 | 7 791 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 012.00 | | 12 034 012.00 | 12 034 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 184 479.00 | 185 369.00 | 33 999 110.00 | 34 184 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650.00 | 5 000.00 | | 8 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 350.00 | | | 796 350.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 388.00 | | | -18 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 949.00 | -18 388.00 | | -293 949.00 |
DK Provisions réglementées | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
DL TOTAL (I) | 697 489.00 | 9 612.00 | | 697 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 793 043.00 | | | 26 793 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 870 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 135.00 | 568 528.00 | | 5 675 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | 1 076.00 | | 16 443.00 |
EA Autres dettes | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 301 621.00 | 3 440 361.00 | | 33 301 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 999 110.00 | 3 449 973.00 | | 33 999 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 822.00 | | 261 822.00 | 261 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 822.00 | | 261 822.00 | 261 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 610.00 | |
FQ Autres produits | | | -526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 000.00 | | | -184 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 750.00 | 12 404.00 | | 516 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 699.00 | 30 792.00 | | 810 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 949.00 | -18 388.00 | | -293 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 393.00 | | 29 290 507.00 | 2 579 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 744 502.00 | | 22 125 397.00 | 9 744 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744 502.00 | | 22 125 397.00 | 9 744 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 393.00 | | 29 290 507.00 | 2 579 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 181 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 135.00 | 5 675 135.00 | | 5 675 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 257.00 | 152 257.00 | | 152 257.00 |
VB T. V. A. | 367 826.00 | 367 826.00 | | 367 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 792 815.00 | 20 815.00 | 26 772 000.00 | 26 792 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678 181.00 | 3 678 181.00 | | 3 678 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 368.00 | 4 242 368.00 | | 4 242 368.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 301 621.00 | 6 529 621.00 | 26 772 000.00 | 33 301 621.00 |