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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502 955.00 | 108 500.00 | 394 455.00 | 502 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 727.00 | 14 682.00 | 28 045.00 | 42 727.00 |
AN Terrains | 348 889.00 | | 348 889.00 | 348 889.00 |
AP Constructions | 4 856 596.00 | 434 181.00 | 4 422 414.00 | 4 856 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 404.00 | 165 723.00 | 2 791 682.00 | 2 957 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 471.00 | 31 734.00 | 99 737.00 | 131 471.00 |
BF Prêts | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 847 069.00 | 754 820.00 | 8 092 249.00 | 8 847 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BZ Autres créances | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
CF Disponibilités | 759 560.00 | | 759 560.00 | 759 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 243.00 | | 1 150 243.00 | 1 150 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 312.00 | 754 820.00 | 9 242 492.00 | 9 997 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 429.00 | -334 575.00 | | -1 131 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 257.00 | -796 854.00 | | -344 257.00 |
DL TOTAL (I) | 314 314.00 | 658 571.00 | | 314 314.00 |
DP Provisions pour risques | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 630 002.00 | 630 002.00 | | 630 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218 119.00 | 6 905 450.00 | | 7 218 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 257.00 | 40 773.00 | | 41 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 890.00 | 354 033.00 | | 194 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 450.00 | 226 611.00 | | 139 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 334.00 | 368 175.00 | | 97 334.00 |
EA Autres dettes | 94 132.00 | 78 427.00 | | 94 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 854.00 | 333 981.00 | | 451 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 037.00 | 8 937 452.00 | | 8 867 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 492.00 | 9 596 023.00 | | 9 242 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 163.00 | 2 857 989.00 | | 2 354 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 824 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 021.00 | |
GE Autres charges | | | 150 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 181.00 | 8 733.00 | | 61 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -8 733.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 126.00 | 1 189 498.00 | | 1 218 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 383.00 | 1 986 352.00 | | 1 562 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 257.00 | -796 854.00 | | -344 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 236.00 | | 53 433.00 | 8 795 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 955.00 | | | 502 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 8 847 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 294 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240 927.00 | | 53 433.00 | 8 240 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 799.00 | 380 021.00 | 754 820.00 | 374 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 597.00 | 60 903.00 | 108 500.00 | 47 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 8 245.00 | 14 682.00 | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 765.00 | 310 872.00 | 631 638.00 | 320 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 630 002.00 | 630 002.00 | | 630 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 854.00 | 451 854.00 | | 451 854.00 |
UP Prêts | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218 119.00 | 705 245.00 | 3 604 886.00 | 7 218 119.00 |
VI Groupe et associés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 482.00 | 362 455.00 | 7 027.00 | 369 482.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867 037.00 | 2 354 163.00 | 3 604 886.00 | 8 867 037.00 |