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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 352.00 | 100 000.00 | 2 115 352.00 | 2 215 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 226.00 | 100 000.00 | 2 164 226.00 | 2 264 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
CU Autres participations | 2 214 536.00 | 100 000.00 | 2 114 536.00 | 2 214 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 185 432.00 | 145 901.00 | | 185 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 030.00 | 39 531.00 | | 70 030.00 |
DK Provisions réglementées | 28 149.00 | 22 322.00 | | 28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 536 610.00 | 460 754.00 | | 536 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 140.00 | 360 463.00 | | 511 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 238.00 | 321 504.00 | | 1 074 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 938.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | 22 352.00 | | 37 545.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 1 209.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 615.00 | 709 467.00 | | 1 627 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 226.00 | 1 170 220.00 | | 2 164 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 238.00 | | | 1 074 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 5 827.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -5 827.00 | | -5 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 886.00 | 180 213.00 | | 415 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 856.00 | 140 683.00 | | 345 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 030.00 | 39 531.00 | | 70 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 219.00 | | 1 916 456.00 | 1 132 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 323.00 | 2 215 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 323.00 | 2 215 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 219.00 | | 1 916 456.00 | 1 132 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 893.00 | 748 893.00 | | 748 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 833.00 | 122 335.00 | 388 498.00 | 510 833.00 |
VI Groupe et associés | 325 345.00 | 325 345.00 | | 325 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 382.00 | | | 253 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 615.00 | 1 239 118.00 | 388 498.00 | 1 627 615.00 |