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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 699.00 | 598.00 | 1 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 189.00 | 81 256.00 | 135 933.00 | 217 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 801.00 | 40 660.00 | 94 140.00 | 134 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 249.00 | 122 616.00 | 236 632.00 | 359 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 458.00 | 122 616.00 | 400 842.00 | 523 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 944.00 | | | -38 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 837.00 | | | -59 837.00 |
DL TOTAL (I) | -88 781.00 | | | -88 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 155.00 | | | 279 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 624.00 | | | 489 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 842.00 | | | 400 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 699.00 | | | 337 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 521.00 | | 30 610.00 | 330 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 359 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 351 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 763.00 | | 30 110.00 | 323 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 500.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 524.00 | 47 992.00 | 899.00 | 75 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | 260.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 084.00 | 47 733.00 | 899.00 | 75 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 156.00 | 127 231.00 | 151 925.00 | 279 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 401.00 | 43 441.00 | 5 960.00 | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 624.00 | 337 700.00 | 151 925.00 | 489 624.00 |