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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 623.00 | 38 185.00 | 67 438.00 | 105 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 280.00 | 38 185.00 | 68 095.00 | 106 280.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 195.00 | 38 185.00 | 94 010.00 | 132 195.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DH Report à nouveau | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
DL TOTAL (I) | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 280.00 | | 36 000.00 | 70 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 623.00 | | 36 000.00 | 69 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 964.00 | 17 221.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 17 221.00 | | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347.00 | 1 707.00 | 640.00 | 2 347.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 173.00 | 10 840.00 | 12 333.00 | 23 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 841.00 | | | 28 841.00 |