| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 843 945.00 | 8 896 938.00 | 28 947 007.00 | 37 843 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 446.00 | | 285 446.00 | 285 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 129 391.00 | 8 896 938.00 | 29 232 453.00 | 38 129 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 112.00 | | 436 112.00 | 436 112.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 287.00 | | 455 287.00 | 455 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 584 678.00 | 8 896 938.00 | 29 687 740.00 | 38 584 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 024.00 | -896 308.00 | | -1 314 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 088.00 | -417 716.00 | | -421 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 725 112.00 | -1 304 024.00 | | -1 725 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 928.00 | | | 792 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 971 023.00 | 5.00 | | 28 971 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 441.00 | 352 953.00 | | 392 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 122.00 | 258 592.00 | | 229 122.00 |
EA Autres dettes | | 32 609 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 338.00 | 1 032 867.00 | | 1 027 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 412 852.00 | 34 254 076.00 | | 31 412 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 687 740.00 | 32 950 053.00 | | 29 687 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 325.00 | | 4 546 325.00 | 4 546 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 325.00 | | 4 546 325.00 | 4 546 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 325.00 | 4 731 261.00 | | 4 546 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 413.00 | 5 148 977.00 | | 4 967 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 088.00 | -417 716.00 | | -421 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 129 391.00 | | | 38 129 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 129 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 843 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 843 945.00 | | | 37 843 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 534.00 | 2 329 404.00 | | 6 567 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 534.00 | 2 329 404.00 | | 6 567 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 971 023.00 | 28 971 023.00 | | 28 971 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 441.00 | 392 441.00 | | 392 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 338.00 | 1 027 338.00 | | 1 027 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 446.00 | 285 446.00 | | 285 446.00 |
UX Autres créances clients | 436 112.00 | 436 112.00 | | 436 112.00 |
VB T. V. A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 928.00 | 792 928.00 | | 792 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 733.00 | 740 733.00 | | 740 733.00 |
VW T.V.A. | 229 122.00 | 229 122.00 | | 229 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 412 852.00 | 31 412 852.00 | | 31 412 852.00 |