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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 2 362.00 | 1 559.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 274.00 | 74.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 500.00 | 6 636.00 | 335 863.00 | 342 500.00 |
BZ Autres créances | 263 185.00 | | 263 185.00 | 263 185.00 |
CF Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 886.00 | 6 636.00 | 611 250.00 | 617 886.00 |
CU Autres participations | 290 693.00 | | 290 693.00 | 290 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | 2 479.00 | | 6 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 657.00 | 47 101.00 | | 125 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 011.00 | 82 690.00 | | 61 011.00 |
DL TOTAL (I) | 383 281.00 | 322 270.00 | | 383 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 087.00 | 115 655.00 | | 87 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 2 391.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 6 175.00 | | 9 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 856.00 | 70 512.00 | | 130 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 968.00 | 194 734.00 | | 227 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 250.00 | 517 004.00 | | 611 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 130.00 | 332 580.00 | | 348 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 119.00 | 249 890.00 | | 287 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 011.00 | 82 690.00 | | 61 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 490.00 | | 10.00 | 342 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 683.00 | | 10.00 | 290 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870.00 | 767.00 | 6 636.00 | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 767.00 | 6 636.00 | 5 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 261 609.00 | 261 609.00 | | 261 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 185.00 | 263 185.00 | | 263 185.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 968.00 | 227 968.00 | | 227 968.00 |