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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 705.00 | 68 885.00 | 42 820.00 | 111 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 632.00 | 68 885.00 | 3 558 747.00 | 3 627 632.00 |
BZ Autres créances | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 778.00 | 68 885.00 | 3 721 893.00 | 3 790 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 499 383.00 | | 3 499 383.00 | 3 499 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 428.00 | 138 382.00 | | 347 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 327.00 | 209 047.00 | | 91 327.00 |
DL TOTAL (I) | 449 755.00 | 358 428.00 | | 449 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 704.00 | 2 127 511.00 | | 2 033 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 434.00 | 1 238 434.00 | | 1 238 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 272 138.00 | 3 383 220.00 | | 3 272 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 893.00 | 3 741 648.00 | | 3 721 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 528.00 | 222 394.00 | | 214 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 909.00 | -16 576.00 | | -16 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 293.00 | 236 336.00 | | 118 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 966.00 | 27 289.00 | | 26 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 327.00 | 209 047.00 | | 91 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 632.00 | | | 3 627 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 927.00 | | | 3 515 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544.00 | 22 341.00 | | 46 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 544.00 | 22 341.00 | | 46 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
VC Groupe et associés | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 704.00 | 214 528.00 | 841 699.00 | 2 033 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 434.00 | | | 1 238 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 216.00 | 42 381.00 | 134 835.00 | 177 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 138.00 | 214 528.00 | 841 699.00 | 3 272 138.00 |