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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 654.00 | 939.00 | 1 076 715.00 | 1 077 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 153.00 | 1 606.00 | 17 547.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 302 169.00 | | 302 169.00 | 302 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 083.00 | 1 606.00 | 383 477.00 | 385 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 737.00 | 2 545.00 | 1 460 192.00 | 1 462 737.00 |
CU Autres participations | 922 064.00 | | 922 064.00 | 922 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 400.00 | 720 400.00 | | 720 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
DH Report à nouveau | 563 820.00 | 488 817.00 | | 563 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 472.00 | 75 003.00 | | 136 472.00 |
DK Provisions réglementées | 2 223.00 | 889.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 644.00 | 1 310 837.00 | | 1 448 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 004.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 580.00 | 10 100.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 548.00 | 12 104.00 | | 11 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 192.00 | 1 322 941.00 | | 1 460 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 80 000.00 | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | 889.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 80 889.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | 24 111.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 13 403.00 | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 053.00 | 171 800.00 | | 162 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 581.00 | 96 797.00 | | 25 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 472.00 | 75 003.00 | | 136 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 34.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 34.00 | | 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889.00 | 1 334.00 | | 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 2 940.00 | | 889.00 |