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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 8 670.00 | 4 830.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 026.00 | 17 756.00 | 25 270.00 | 43 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 534.00 | 26 426.00 | 89 108.00 | 115 534.00 |
060 Stock marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
110 Total général Actif | 235 775.00 | 26 426.00 | 209 349.00 | 235 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 115.00 | 491 021.00 | | 548 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 101.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 143.00 | 491 122.00 | | 551 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 222.00 | 375 209.00 | | 387 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | 1 137.00 | | 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 015.00 | 6 334.00 | | 6 015.00 |
242 Autres charges externes. | 52 357.00 | 34 987.00 | | 52 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 648.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 334.00 | 40 089.00 | | 41 334.00 |
252 Charges sociales | 4 870.00 | 5 559.00 | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 890.00 | 8 713.00 | | 8 890.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 989.00 | 473 676.00 | | 502 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 154.00 | 17 446.00 | | 48 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 70.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 901.00 | 17 482.00 | | 42 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |