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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 972.00 | | 413 972.00 | 413 972.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 244 427.00 | | 244 427.00 | 244 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 427.00 | | 244 427.00 | 244 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 399.00 | | 658 399.00 | 658 399.00 |
CU Autres participations | 413 972.00 | | 413 972.00 | 413 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
DH Report à nouveau | 47 266.00 | 103 004.00 | | 47 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 049.00 | -40 738.00 | | 37 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324.00 | 530.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 577 948.00 | 555 104.00 | | 577 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 097.00 | 12 597.00 | | 13 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 3 262.00 | | 2 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 451.00 | 80 859.00 | | 80 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 399.00 | 635 962.00 | | 658 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 530.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 240 530.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -38 030.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 156.00 | 202 637.00 | | 40 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107.00 | 243 375.00 | | 3 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 049.00 | -40 738.00 | | 37 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | 794.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 794.00 | | 530.00 |