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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 523.00 | | 1 046 523.00 | 1 046 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 229.00 | | 465 229.00 | 465 229.00 |
CF Disponibilités | 547 392.00 | | 547 392.00 | 547 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 795.00 | | 1 054 795.00 | 1 054 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 318.00 | | 2 101 318.00 | 2 101 318.00 |
CU Autres participations | 1 046 523.00 | | 1 046 523.00 | 1 046 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 523.00 | 1 048 523.00 | | 1 048 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
DG Autres réserves | 404 951.00 | 199 384.00 | | 404 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 407.00 | 205 567.00 | | 448 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 733.00 | 1 558 327.00 | | 2 006 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 847.00 | 19 100.00 | | 57 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 1 573.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 565.00 | 3 644.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 585.00 | 24 317.00 | | 94 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 318.00 | 1 582 644.00 | | 2 101 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 585.00 | 24 317.00 | | 94 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | 3 644.00 | | 17 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 886.00 | 220 949.00 | | 524 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 480.00 | 15 382.00 | | 76 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 407.00 | 205 567.00 | | 448 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 523.00 | | | 1 046 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 523.00 | | | 1 046 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |