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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 210.00 | | 442 210.00 | 442 210.00 |
BZ Autres créances | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 997.00 | | 481 997.00 | 481 997.00 |
CU Autres participations | 442 210.00 | | 442 210.00 | 442 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DH Report à nouveau | | -10 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 262.00 | 17 683.00 | | 221 262.00 |
DK Provisions réglementées | 9 768.00 | 7 326.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 249 138.00 | 25 434.00 | | 249 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 448.00 | 130 809.00 | | 102 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 348.00 | 103 986.00 | | 124 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 7 398.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523.00 | 668.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 859.00 | 242 861.00 | | 232 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 997.00 | 268 295.00 | | 481 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 859.00 | 140 413.00 | | 232 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 442.00 | 2 442.00 | | 22 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 442.00 | -2 442.00 | | -22 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 266.00 | -7 705.00 | | -11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 20 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 738.00 | 2 317.00 | | 18 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 262.00 | 17 683.00 | | 221 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 210.00 | | | 442 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 210.00 | | | 442 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 326.00 | 2 442.00 | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 326.00 | 2 442.00 | 210 000.00 | 217 326.00 |
UG ‐ Financières | | | 210 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VI Groupe et associés | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 859.00 | 232 859.00 | | 232 859.00 |