| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 811.00 | 5 102.00 | 6 709.00 | 11 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 372.00 | 7 270.00 | 67 103.00 | 74 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CF Disponibilités | 166 266.00 | | 166 266.00 | 166 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 763.00 | | 223 763.00 | 223 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 135.00 | 7 270.00 | 290 865.00 | 298 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 857.00 | 76 510.00 | | 137 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 012.00 | 75 747.00 | | 39 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 869.00 | 174 288.00 | | 198 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 683.00 | 14 497.00 | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 655.00 | 45 939.00 | | 44 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 588.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 979.00 | 17 994.00 | | 33 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 997.00 | 80 018.00 | | 91 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 865.00 | 254 306.00 | | 290 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 945.00 | | 285 945.00 | 285 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 945.00 | | 285 945.00 | 285 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 31.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 380.00 | 31.00 | | 32 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -31.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 21 778.00 | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 761.00 | 273 673.00 | | 317 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 749.00 | 197 927.00 | | 278 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 012.00 | 75 747.00 | | 39 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 881.00 | | 1 924.00 | 105 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 319.00 | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 433.00 | 74 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 114.00 | 58 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | | 1 781.00 | 10 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 839.00 | | 144.00 | 35 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 3 747.00 | 1 114.00 | 4 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 712.00 | 1 114.00 | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 035.00 | | 3 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 582.00 | 613.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 582.00 | 613.00 | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 683.00 | 2 856.00 | 8 827.00 | 11 683.00 |
VI Groupe et associés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 997.00 | 83 170.00 | 8 827.00 | 91 997.00 |