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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 10 680.00 | 3 537.00 | 14 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328.00 | 11 679.00 | 5 649.00 | 17 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 431.00 | | 120 431.00 | 120 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 758.00 | 11 679.00 | 126 080.00 | 137 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 332.00 | 53 629.00 | | 5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875.00 | -3 297.00 | | -4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657.00 | 51 532.00 | | 1 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 929.00 | 105 000.00 | | 102 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 3 225.00 | | 21 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 2 536.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 423.00 | 110 761.00 | | 124 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 080.00 | 162 293.00 | | 126 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 403.00 | 110 761.00 | | 46 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 249.00 | 71 832.00 | | 56 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 125.00 | 75 128.00 | | 61 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 875.00 | -3 297.00 | | -4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 786.00 | | 542.00 | 16 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | | 542.00 | 13 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 3 068.00 | | 8 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 242.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | 2 827.00 | | 7 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 929.00 | 24 908.00 | 78 020.00 | 102 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 423.00 | 46 403.00 | 78 020.00 | 124 423.00 |