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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 5 823.00 | 5 671.00 | 11 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 494.00 | 5 823.00 | 5 671.00 | 11 494.00 |
060 Stock marchandises | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
110 Total général Actif | 81 176.00 | 5 823.00 | 75 354.00 | 81 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 914.00 | 114 222.00 | | 92 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 728.00 | 33 851.00 | | 26 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 769.00 | 7 712.00 | | 5 769.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 364.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 423.00 | 156 150.00 | | 125 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 773.00 | 91 498.00 | | 73 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 129.00 | -1 851.00 | | -8 129.00 |
242 Autres charges externes. | 34 665.00 | 33 171.00 | | 34 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 687.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 147.00 | 26 234.00 | | 24 147.00 |
252 Charges sociales | 4 120.00 | 4 350.00 | | 4 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 1 925.00 | | 845.00 |
262 Autres charges | 2 094.00 | 1 706.00 | | 2 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 233.00 | 157 721.00 | | 132 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 810.00 | -1 571.00 | | -6 810.00 |
280 Produits financiers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 764.00 | 3 608.00 | | 764.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 80.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 673.00 | 2 237.00 | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237.00 | -280.00 | | -237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |