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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 834.00 | 28 837.00 | 12 998.00 | 41 834.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 724.00 | 28 837.00 | 13 888.00 | 42 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
110 Total général Actif | 80 662.00 | 28 837.00 | 51 826.00 | 80 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 487.00 | 50 672.00 | | 81 487.00 |
222 Production stockée | -6 687.00 | 6 687.00 | | -6 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 424.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 198.00 | 57 784.00 | | 79 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 368.00 | -838.00 | | 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 837.00 | 27 385.00 | | 33 837.00 |
242 Autres charges externes. | 10 901.00 | 11 378.00 | | 10 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 920.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 673.00 | 3 533.00 | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 606.00 | 11 862.00 | | 11 606.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 180.00 | 64 241.00 | | 72 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 018.00 | -6 457.00 | | 7 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 308.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | 66.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 572.00 | -1 832.00 | | 5 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |