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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 1 866.00 | 2 474.00 | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 450.00 | 8 550.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086.00 | 14 178.00 | 20 909.00 | 35 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 711.00 | 50 327.00 | 112 384.00 | 162 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 137.00 | 72 821.00 | 144 316.00 | 217 137.00 |
BT Marchandises | 1 060 417.00 | 15 386.00 | 1 045 031.00 | 1 060 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 511.00 | | 466 511.00 | 466 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | 381.00 | 8 259.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CF Disponibilités | 271 249.00 | | 271 249.00 | 271 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 776.00 | 15 767.00 | 1 827 008.00 | 1 842 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 913.00 | 88 588.00 | 1 971 325.00 | 2 059 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 824.00 | | | 438 824.00 |
DL TOTAL (I) | 948 083.00 | | | 948 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 934.00 | | | 521 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 855.00 | | | 246 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
EA Autres dettes | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 242.00 | | | 1 023 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 325.00 | | | 1 971 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 772.00 | | | 879 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 998.00 | | 24 139.00 | 192 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 658.00 | | 24 139.00 | 173 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 408.00 | 32 413.00 | | 40 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 3 868.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 960.00 | 28 545.00 | | 35 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 074.00 | 15 386.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
6T Sur comptes clients | | 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 15 767.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 15 767.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 767.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 855.00 | 246 855.00 | | 246 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 283.00 | 57 813.00 | 143 470.00 | 201 283.00 |
VI Groupe et associés | 521 906.00 | 521 906.00 | | 521 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 684.00 | 864 214.00 | 143 470.00 | 1 007 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
ST Autres comptes | 204 886.00 | | | 204 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
YT Sous‐traitance | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 548.00 | | | 602 548.00 |