| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 2 622.00 | 2 739.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361.00 | 2 622.00 | 2 739.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
BZ Autres créances | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 064.00 | | 313 064.00 | 313 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 425.00 | 2 622.00 | 315 803.00 | 318 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 2 726.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | | 23 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | 22 810.00 | | -7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 51 561.00 | 104 023.00 | | 51 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 107.00 | 62 316.00 | | 43 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 444.00 | 62 316.00 | | 46 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 923.00 | 29 657.00 | | 71 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 077.00 | 209 841.00 | | 127 077.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 1 837.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 799.00 | 241 335.00 | | 217 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 803.00 | 407 673.00 | | 315 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 400.00 | 755.00 | | -68 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 128.00 | 1 161 474.00 | | 1 218 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 434.00 | 1 138 664.00 | | 1 225 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 306.00 | 22 810.00 | | -7 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147.00 | | 2 214.00 | 3 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | 2 214.00 | 3 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 1 594.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 594.00 | | 1 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 316.00 | 44 391.00 | 60 263.00 | 62 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 316.00 | 44 391.00 | 60 263.00 | 62 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 258.00 | 58 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 133.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VC Groupe et associés | 235 552.00 | 235 552.00 | | 235 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 799.00 | 217 799.00 | | 217 799.00 |