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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 764.00 | 5 236.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 121 518.00 | 49 455.00 | 72 063.00 | 121 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 428.00 | 3 813.00 | 3 615.00 | 7 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 434.00 | 10 269.00 | 6 165.00 | 16 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 680.00 | 83 302.00 | 93 379.00 | 176 680.00 |
BT Marchandises | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 470.00 | 83 302.00 | 237 169.00 | 320 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 509.00 | -58 175.00 | | -46 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 257.00 | 11 667.00 | | -14 257.00 |
DL TOTAL (I) | -40 766.00 | -26 509.00 | | -40 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 166.00 | 151 027.00 | | 129 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 086.00 | 36 303.00 | | 45 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | 59 901.00 | | 76 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 070.00 | 24 135.00 | | 25 070.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 1 783.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 934.00 | 273 148.00 | | 277 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 169.00 | 246 639.00 | | 237 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 992.00 | | 1 688.00 | 174 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 692.00 | | 1 688.00 | 143 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 484.00 | 21 817.00 | | 61 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 764.00 | 5 000.00 | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 16 817.00 | | 46 720.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 166.00 | 72 114.00 | 57 052.00 | 129 166.00 |
VI Groupe et associés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 362.00 | 37 062.00 | 6 300.00 | 43 362.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 934.00 | 220 882.00 | 57 052.00 | 277 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 020.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 983.00 | 7 793.00 | | 7 983.00 |
ST Autres comptes | 50 465.00 | 47 512.00 | | 50 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 295.00 | 91 049.00 | | 89 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 572.00 | 37 613.00 | | 26 572.00 |
YT Sous‐traitance | 8 571.00 | 5 607.00 | | 8 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 510.00 | 5 369.00 | | 5 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | 6 389.00 | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 428.00 | 83 049.00 | | 89 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 513.00 | 60 837.00 | | 64 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 314.00 | 151 961.00 | | 156 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |