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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 888.00 | 816.00 | 1 707.00 |
040 Immobilisations financières | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 746.00 | 888.00 | 45 858.00 | 46 746.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
084 Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
110 Total général Actif | 74 942.00 | 888.00 | 74 054.00 | 74 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598.00 | 5 223.00 | | 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 033.00 | 24 165.00 | | 9 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 508.00 | 29 413.00 | | 18 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197.00 | 5 535.00 | | 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | -666.00 | | 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 766.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 619.00 | 8 858.00 | | 6 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 189.00 | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 426.00 | | 434.00 |
262 Autres charges | | 509.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 949.00 | 15 619.00 | | 7 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 559.00 | 13 793.00 | | 10 559.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 840.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 426.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 973.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 856.00 | 10 753.00 | | 9 856.00 |