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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 729.00 | 161.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 108.00 | 9 835.00 | 65 273.00 | 75 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 428.00 | 35 119.00 | 14 309.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 521.00 | 63 778.00 | 192 743.00 | 256 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 740.00 | 945.00 | 127 795.00 | 128 740.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 374.00 | 945.00 | 177 429.00 | 178 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 895.00 | 64 723.00 | 370 172.00 | 434 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 167.00 | | | -70 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
DL TOTAL (I) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 512.00 | | | 248 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 955.00 | | | 344 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172.00 | | | 370 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 407.00 | | 59 113.00 | 197 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 422.00 | | 59 113.00 | 65 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 837.00 | 12 940.00 | | 50 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 400.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 12 540.00 | | 32 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 722.00 | | 15 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 217.00 | 61 822.00 | 186 396.00 | 248 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |