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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 733.00 | 1 466.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 491.00 | 2 395.00 | 11 095.00 | 13 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 061.00 | 3 128.00 | 17 932.00 | 21 061.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 656.00 | 3 128.00 | 55 527.00 | 58 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
FG Production vendue services | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13.00 | | | -13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 861.00 | | 2 200.00 | 18 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 2 272.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 1 538.00 | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707.00 | 337.00 | 5 370.00 | 5 707.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 148.00 | 17 148.00 | 20 000.00 | 37 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |