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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BT Marchandises | 1 634 258.00 | | 1 634 258.00 | 1 634 258.00 |
BZ Autres créances | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CF Disponibilités | 1 031 610.00 | | 1 031 610.00 | 1 031 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 962.00 | | 2 764 962.00 | 2 764 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 962.00 | | 2 764 962.00 | 2 764 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 500.00 | | | 1 174 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 051.00 | 353 457.00 | | 588 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 962.00 | 353 457.00 | | 1 764 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 962.00 | 1 353 457.00 | | 2 764 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 051.00 | 588 051.00 | | 588 051.00 |
VB T. V. A. | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 500.00 | | 1 098 278.00 | 1 174 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 962.00 | 590 462.00 | 1 098 278.00 | 1 764 962.00 |