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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 309 471.00 | 309 470.00 | 1.00 | 309 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 11 525.00 | 3 255.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 817.00 | 47 336.00 | 62 481.00 | 109 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 713.00 | 372 201.00 | 176 512.00 | 548 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 450.00 | 75 119.00 | 1 791 331.00 | 1 866 450.00 |
BZ Autres créances | 1 444 613.00 | | 1 444 613.00 | 1 444 613.00 |
CF Disponibilités | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 461.00 | 75 119.00 | 3 290 342.00 | 3 365 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 174.00 | 447 320.00 | 3 466 854.00 | 3 914 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DH Report à nouveau | -832 662.00 | | | -832 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 569.00 | -832 662.00 | | 986 569.00 |
DL TOTAL (I) | 225 203.00 | -761 366.00 | | 225 203.00 |
DP Provisions pour risques | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 710.00 | 168 351.00 | | 274 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 051.00 | 168 351.00 | | 277 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 435.00 | 1 886 491.00 | | 953 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 610.00 | 1 791 847.00 | | 721 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 830.00 | 997 425.00 | | 833 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 3 276.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 222 315.00 | 182 125.00 | | 222 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 641.00 | 539 258.00 | | 210 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 601.00 | 5 400 423.00 | | 2 964 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 854.00 | 4 807 407.00 | | 3 466 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 605 224.00 | 489 042.00 | 8 094 266.00 | 7 605 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 224.00 | 489 042.00 | 8 094 266.00 | 7 605 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 211.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 973.00 | 90 604.00 | | 966 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 968.00 | | | 392 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 076.00 | 90 604.00 | | 1 362 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 916.00 | 4 280.00 | | 16 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 887.00 | 91 118.00 | | 862 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 702 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 803.00 | 797 835.00 | | 879 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 274.00 | -707 231.00 | | 482 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 015 501.00 | 10 614 553.00 | | 10 015 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 932.00 | 11 447 215.00 | | 9 028 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 569.00 | -832 662.00 | | 986 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 775.00 | | 212 088.00 | 1 638 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 058.00 | 108 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 150.00 | 548 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 724.00 | 313 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 368.00 | 126 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 526.00 | | 2 539.00 | 722 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 191.00 | | 100 842.00 | 845 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 058.00 | | 108 707.00 | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 710.00 | 52 076.00 | 438 055.00 | 448 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 088.00 | 2 538.00 | 18 756.00 | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 622.00 | 49 538.00 | 419 299.00 | 428 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 351.00 | 189 052.00 | 80 351.00 | 168 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 702 438.00 | | 392 968.00 | 702 438.00 |
6T Sur comptes clients | 30 722.00 | 46 478.00 | 2 081.00 | 30 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 160.00 | 46 478.00 | 395 049.00 | 733 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 511.00 | 235 529.00 | 475 400.00 | 901 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 689.00 | 81 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 840.00 | 1 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 435.00 | 7 254.00 | 946 181.00 | 953 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 610.00 | 721 610.00 | | 721 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 117.00 | 201 117.00 | | 201 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 641.00 | 210 641.00 | | 210 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 072.00 | 1 862 072.00 | | 1 862 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 616.00 | 1 318 616.00 | | 1 318 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 881.00 | 3 313 174.00 | 108 707.00 | 3 421 881.00 |
VW T.V.A. | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 601.00 | 2 018 420.00 | 946 181.00 | 2 964 601.00 |