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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 973.00 | | 537 973.00 | 537 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 780 929.00 | | 23 780 929.00 | 23 780 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 976 671.00 | | 23 976 671.00 | 23 976 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 973.00 | | | 537 973.00 |
CU Autres participations | 23 242 956.00 | | 23 242 956.00 | 23 242 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 768 602.00 | -3 235 705.00 | | -4 768 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596 169.00 | -1 532 897.00 | | -1 596 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011 320.00 | 756 722.00 | | 1 011 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 550.00 | 4 998 120.00 | | 3 656 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280 335.00 | 18 796 239.00 | | 20 280 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 088.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 320 121.00 | 18 835 818.00 | | 20 320 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 976 671.00 | 23 833 939.00 | | 23 976 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 431 719.00 | 1 252 798.00 | | 18 431 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 598.00 | -254 598.00 | | -254 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109.00 | -1 968.00 | | 4 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 278.00 | 1 530 929.00 | | 1 600 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 596 169.00 | -1 532 897.00 | | -1 596 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 608 568.00 | | 193 965.00 | 23 608 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 604.00 | 23 780 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 604.00 | 23 780 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 608 568.00 | | 193 965.00 | 23 608 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 722.00 | 254 598.00 | | 756 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 722.00 | 254 598.00 | | 756 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -18 431 719.00 | 18 431 719.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 537 973.00 | 537 973.00 | | 537 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 20 280 335.00 | 20 280 335.00 | | 20 280 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 839.00 | 731 839.00 | | 731 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 320 121.00 | 1 888 402.00 | 18 431 719.00 | 20 320 121.00 |