| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 472.00 | 8 528.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 472.00 | 42 699.00 | 70 772.00 | 113 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 722.00 | 52 172.00 | 79 550.00 | 131 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 428.00 | | 206 428.00 | 206 428.00 |
BZ Autres créances | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CF Disponibilités | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 080.00 | | 352 080.00 | 352 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 802.00 | 52 172.00 | 431 630.00 | 483 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 230.00 | 52 405.00 | | 74 230.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 076.00 | 31 825.00 | | 44 076.00 |
DL TOTAL (I) | 127 646.00 | 93 570.00 | | 127 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 404.00 | 113 276.00 | | 100 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 960.00 | 24 427.00 | | 47 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 311.00 | 146 496.00 | | 155 311.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 684.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 985.00 | 284 883.00 | | 303 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 630.00 | 378 454.00 | | 431 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 383.00 | 183 091.00 | | 231 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 511.00 | | 1 606 511.00 | 1 606 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 511.00 | | 1 606 511.00 | 1 606 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 841.00 | 1 353.00 | | 1 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 3 006.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 3 006.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | 1 208.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732.00 | 902.00 | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 013.00 | 1 029 205.00 | | 1 637 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 937.00 | 997 381.00 | | 1 592 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 076.00 | 31 825.00 | | 44 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 253.00 | 22 219.00 | | 15 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 864.00 | | 43 858.00 | 87 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 1 000.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 614.00 | | 42 858.00 | 70 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243.00 | 16 929.00 | | 35 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 3 417.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 13 512.00 | | 29 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 206 428.00 | 206 428.00 | | 206 428.00 |
VB T. V. A. | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 404.00 | 27 802.00 | 72 602.00 | 100 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 174.00 | 266 924.00 | 250.00 | 267 174.00 |
VW T.V.A. | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 984.00 | 231 382.00 | 72 602.00 | 303 984.00 |