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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 141.00 | 31 287.00 | 29 854.00 | 61 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 331.00 | 31 287.00 | 38 044.00 | 69 331.00 |
BT Marchandises | 652 823.00 | 52 201.00 | 600 622.00 | 652 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 411.00 | 386.00 | 562 025.00 | 562 411.00 |
BZ Autres créances | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
CF Disponibilités | 609 973.00 | | 609 973.00 | 609 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 289.00 | 52 587.00 | 1 902 701.00 | 1 955 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 640.00 | 83 874.00 | 1 965 765.00 | 2 049 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 101.00 | -435 212.00 | | -505 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 377.00 | -69 888.00 | | 59 377.00 |
DL TOTAL (I) | -444 724.00 | -504 100.00 | | -444 724.00 |
DP Provisions pour risques | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 957.00 | 755 957.00 | | 755 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 167.00 | 469 162.00 | | 1 487 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 346.00 | 105 331.00 | | 142 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 469.00 | 1 330 450.00 | | 2 385 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 765.00 | 826 349.00 | | 1 965 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 498.00 | | 3 381 498.00 | 3 381 498.00 |
FG Production vendue services | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 437.00 | | 3 388 437.00 | 3 388 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 437.00 | 1 752 801.00 | | 3 388 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 060.00 | 1 822 689.00 | | 3 329 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 377.00 | -69 888.00 | | 59 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 791.00 | 10 496.00 | | 20 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 10 496.00 | | 20 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 791.00 | 10 496.00 | | 20 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 791.00 | 10 496.00 | | 20 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 791.00 | 10 496.00 | | 20 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 957.00 | 755 957.00 | | 755 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 167.00 | 1 487 167.00 | | 1 487 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 493.00 | 692 493.00 | | 692 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 683.00 | 692 493.00 | 8 190.00 | 700 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 469.00 | 2 385 469.00 | | 2 385 469.00 |