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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 599 415.00 | | 8 599 415.00 | 8 599 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 415.00 | | 8 709 415.00 | 8 709 415.00 |
BZ Autres créances | 316 048.00 | | 316 048.00 | 316 048.00 |
CF Disponibilités | 5 012 536.00 | | 5 012 536.00 | 5 012 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 584.00 | | 5 328 584.00 | 5 328 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 132 267.00 | | 14 132 267.00 | 14 132 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
DL TOTAL (I) | -12 542.00 | | | -12 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027 670.00 | | | 5 027 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926 378.00 | | | 8 926 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 761.00 | | | 190 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 144 810.00 | | | 14 144 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 267.00 | | | 14 132 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 761.00 | | | 190 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 358.00 | 5 897 056.00 | 110 000.00 | 2 702 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 709 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 709 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 358.00 | | 6 007 056.00 | 2 702 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 761.00 | 190 761.00 | | 190 761.00 |
VB T. V. A. | 316 048.00 | 316 048.00 | | 316 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 027 670.00 | 44 206.00 | 752 140.00 | 5 027 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 926 378.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 8 926 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 027 670.00 | | | 5 027 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 048.00 | 316 048.00 | | 316 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 144 810.00 | 190 761.00 | 852 140.00 | 14 144 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 076.00 | | | 965 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 622.00 | | | 105 622.00 |