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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 504.00 | 1.00 | 813 504.00 | 813 504.00 |
BZ Autres créances | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 951.00 | 1.00 | 122 951.00 | 122 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 455.00 | | 936 455.00 | 936 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813 504.00 | | 813 504.00 | 813 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 4 426.00 | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | 74 110.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 928.00 | 41 392.00 | | 154 928.00 |
DK Provisions réglementées | 10 021.00 | 7 916.00 | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 659 879.00 | 612 846.00 | | 659 879.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 604.00 | 191 986.00 | | 144 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 180.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 778.00 | 178 331.00 | | 131 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 575.00 | 370 498.00 | | 276 575.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 455.00 | 983 344.00 | | 936 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -2 105.00 | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071.00 | 8 608.00 | | 5 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 929.00 | 41 392.00 | | 154 929.00 |