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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826.00 | 768.00 | 58.00 | 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 13 786.00 | 10 683.00 | 24 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 295.00 | 14 554.00 | 10 741.00 | 25 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 197.00 | 109.00 | 19 088.00 | 19 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 052.00 | 109.00 | 35 943.00 | 36 052.00 |
110 Total général Actif | 61 347.00 | 14 663.00 | 46 684.00 | 61 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
242 Autres charges externes. | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 517.00 | | | 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 765.00 | | | 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 527.00 | | | 1 527.00 |