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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AH Fonds commercial | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 391.00 | 4 106.00 | 8 285.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 441.00 | 4 106.00 | 250 335.00 | 254 441.00 |
BT Marchandises | 45 204.00 | 6 574.00 | 38 630.00 | 45 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 412.00 | 6 574.00 | 264 838.00 | 271 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 853.00 | 10 680.00 | 515 173.00 | 525 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 491.00 | | | -264 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 954.00 | | | -154 954.00 |
DL TOTAL (I) | -411 445.00 | | | -411 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 370.00 | | | 399 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 717.00 | | | 316 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 618.00 | | | 926 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 173.00 | | | 515 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 414.00 | | | 813 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 261.00 | | 179.00 | 254 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 050.00 | | | 242 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | | 179.00 | 12 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 1 379.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 1 379.00 | | 2 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 124.00 | 6 574.00 | 8 124.00 | 8 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124.00 | 6 574.00 | 8 124.00 | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | 6 574.00 | 8 124.00 | 8 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 717.00 | 316 717.00 | | 316 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 404.00 | 40 200.00 | 113 204.00 | 153 404.00 |
VI Groupe et associés | 399 370.00 | 399 370.00 | | 399 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 618.00 | 813 414.00 | 113 204.00 | 926 618.00 |