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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 865.00 | | 355 865.00 | 355 865.00 |
BZ Autres créances | 8 601 102.00 | | 8 601 102.00 | 8 601 102.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 497.00 | | 8 615 497.00 | 8 615 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 052.00 | | 9 059 052.00 | 9 059 052.00 |
CU Autres participations | 355 865.00 | | 355 865.00 | 355 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 076.00 | 112 604.00 | | 216 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 749.00 | 103 472.00 | | 689 749.00 |
DK Provisions réglementées | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 914 620.00 | 224 870.00 | | 914 620.00 |
DP Provisions pour risques | 87 690.00 | 574 742.00 | | 87 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 690.00 | 574 742.00 | | 87 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427 398.00 | 5 776 584.00 | | 5 427 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 2 530 699.00 | 2 497 422.00 | | 2 530 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 141.00 | 8 278 737.00 | | 7 962 141.00 |
ED (V) | 94 601.00 | 524 002.00 | | 94 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 052.00 | 9 602 352.00 | | 9 059 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 868.00 | 161 615.00 | | 93 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 191.00 | 845 032.00 | | 959 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 442.00 | 741 560.00 | | 269 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 749.00 | 103 472.00 | | 689 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 865.00 | | | 355 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 865.00 | | | 355 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 742.00 | 87 690.00 | 574 742.00 | 574 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 037.00 | 87 690.00 | 574 742.00 | 578 037.00 |
UG ‐ Financières | | 87 690.00 | 574 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 699.00 | 2 530 699.00 | | 2 530 699.00 |
VC Groupe et associés | 8 542 014.00 | 8 542 014.00 | | 8 542 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 427 398.00 | 5 427 398.00 | | 5 427 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 601 102.00 | 8 601 102.00 | | 8 601 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 141.00 | 7 962 141.00 | | 7 962 141.00 |