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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 678.00 | | 8 557 678.00 | 8 557 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BT Marchandises | 1 018 154.00 | | 1 018 154.00 | 1 018 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 060.00 | 1 714.00 | 67 346.00 | 69 060.00 |
BZ Autres créances | 1 540 695.00 | | 1 540 695.00 | 1 540 695.00 |
CF Disponibilités | 1 143 261.00 | | 1 143 261.00 | 1 143 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 555.00 | 1 714.00 | 3 844 841.00 | 3 846 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 233.00 | 1 714.00 | 12 402 519.00 | 12 404 233.00 |
CU Autres participations | 8 506 613.00 | | 8 506 613.00 | 8 506 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 079 082.00 | 190 730.00 | | 1 079 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 813.00 | 888 353.00 | | 609 813.00 |
DK Provisions réglementées | 30 178.00 | 20 391.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 174.00 | 1 100 573.00 | | 1 720 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 876.00 | 4 567 826.00 | | 4 490 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 805.00 | 4 034 963.00 | | 4 083 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 146.00 | 1 509 676.00 | | 1 558 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 329.00 | 451 568.00 | | 505 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 729.00 | | |
EA Autres dettes | 41 225.00 | 40 225.00 | | 41 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 965.00 | 2 577.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 682 345.00 | 10 652 564.00 | | 10 682 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 519.00 | 11 753 137.00 | | 12 402 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 708.00 | 6 554 526.00 | | 6 706 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 865.00 | 4 547.00 | | 4 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 083 805.00 | | | 4 083 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 548 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 678 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 783 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 985 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 185 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 337.00 | 56 931.00 | | 10 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 337.00 | 59 506.00 | | 10 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 668.00 | 6 660.00 | | 17 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 788.00 | 10 603.00 | | 9 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 455.00 | 17 263.00 | | 27 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 118.00 | 42 243.00 | | -17 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 254.00 | 102 318.00 | | 94 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 268.00 | 112 953.00 | | 95 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 017.00 | 24 359 041.00 | | 22 105 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 495 204.00 | 23 470 688.00 | | 21 495 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 813.00 | 888 353.00 | | 609 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 538 783.00 | | 20 524.00 | 8 538 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629.00 | 8 557 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 8 557 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538 783.00 | | 20 524.00 | 8 538 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 391.00 | 9 788.00 | | 20 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 391.00 | 9 788.00 | | 20 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 146.00 | 1 558 146.00 | | 1 558 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 329.00 | 505 329.00 | | 505 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101 501.00 | 4 101 501.00 | | 4 101 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
UX Autres créances clients | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 490 876.00 | 515 239.00 | 1 910 891.00 | 4 490 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
VP Divers | 1 540 695.00 | 1 540 695.00 | | 1 540 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 430.00 | 1 678 617.00 | 50 813.00 | 1 729 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 345.00 | 6 706 708.00 | 1 910 891.00 | 10 682 345.00 |