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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 268.00 | 230 460.00 | 248 808.00 | 479 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 894 350.00 | | 894 350.00 | 894 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 477.00 | | 930 477.00 | 930 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 745.00 | 230 460.00 | 1 179 285.00 | 1 409 745.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | 230 460.00 | 189 540.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 971.00 | | | 1 009 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 971.00 | | | 1 010 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
EA Autres dettes | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 285.00 | | | 1 179 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 230 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
UX Autres créances clients | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |