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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 733.00 | 22 919.00 | 6 814.00 | 29 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 5 503.00 | 3 822.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 058.00 | 28 422.00 | 635 636.00 | 664 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 918.00 | | 184 918.00 | 184 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 977.00 | 28 422.00 | 820 554.00 | 848 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 657.00 | 39 766.00 | | 177 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 967.00 | 137 891.00 | | 91 967.00 |
DL TOTAL (I) | 324 623.00 | 232 657.00 | | 324 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 866.00 | 668 679.00 | | 386 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | 1 955.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 265.00 | 35 918.00 | | 31 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 188.00 | 80 553.00 | | 25 188.00 |
EA Autres dettes | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 931.00 | 832 488.00 | | 495 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 554.00 | 1 065 144.00 | | 820 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 777.00 | | | 653 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 777.00 | | | 653 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
UX Autres créances clients | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 638.00 | 386 638.00 | | 386 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 931.00 | 495 931.00 | | 495 931.00 |