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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 1 463.00 | 2 770.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 400.00 | 21 608.00 | 51 792.00 | 73 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 977.00 | 23 071.00 | 387 906.00 | 410 977.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 206 231.00 | | 206 231.00 | 206 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 521.00 | 23 071.00 | 597 450.00 | 620 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 550.00 | 29 530.00 | | 22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 72 079.00 | 49 530.00 | | 72 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 031.00 | 349 782.00 | | 294 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 20 000.00 | | 39 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 30 684.00 | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 151.00 | 48 679.00 | | 44 151.00 |
EA Autres dettes | 112 500.00 | 124 990.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 370.00 | 574 135.00 | | 525 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 450.00 | 623 665.00 | | 597 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842.00 | 12 229.00 | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | 12 229.00 | | 10 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 031.00 | 56 626.00 | 232 442.00 | 294 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 897.00 | 553.00 | 33 344.00 | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 370.00 | 247 967.00 | 272 441.00 | 525 370.00 |