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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 093.00 | 3 857.00 | 9 236.00 | 13 093.00 |
040 Immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 213.00 | 3 857.00 | 80 356.00 | 84 213.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
110 Total général Actif | 102 588.00 | 3 857.00 | 98 731.00 | 102 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 382.00 | 97 435.00 | | 146 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 532.00 | 2 055.00 | | 2 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 3 834.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 190.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 238.00 | 103 514.00 | | 150 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 538.00 | 83 080.00 | | 111 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 138.00 | -8 662.00 | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 16 892.00 | 18 599.00 | | 16 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 166.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 826.00 | 8 046.00 | | 12 826.00 |
252 Charges sociales | 2 787.00 | 1 346.00 | | 2 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 1 239.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 14.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 017.00 | 103 828.00 | | 147 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | -314.00 | | 3 221.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 1 221.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 662.00 | -1 535.00 | | 2 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |