| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 4 738.00 | 3 257.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 4 738.00 | 7 797.00 | 12 535.00 |
BT Marchandises | 473 784.00 | 10 341.00 | 463 443.00 | 473 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 291.00 | 28 291.00 | 75 000.00 | 103 291.00 |
BZ Autres créances | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
CF Disponibilités | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 807.00 | 38 632.00 | 789 175.00 | 827 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 342.00 | 43 369.00 | 796 972.00 | 840 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 496.00 | -3 785.00 | | -4 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 981.00 | -711.00 | | 90 981.00 |
DL TOTAL (I) | 94 736.00 | 3 754.00 | | 94 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 227.00 | 57 186.00 | | 100 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 250.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 206.00 | 488 774.00 | | 521 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 62 608.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 667.00 | 614 341.00 | | 701 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 972.00 | 618 665.00 | | 796 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 149.00 | | 4 230 149.00 | 4 230 149.00 |
FG Production vendue services | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 571.00 | | 4 241 571.00 | 4 241 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 526.00 | 17 563.00 | | 14 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 141.00 | 12 498.00 | | 11 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | 512.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 2 828.00 | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 5 576.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 21 604.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 807.00 | 4 017 812.00 | | 4 400 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 825.00 | 4 018 523.00 | | 4 309 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 981.00 | -711.00 | | 90 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038.00 | | 3 329.00 | 10 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 7 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | 3 329.00 | 5 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 1 809.00 | 93.00 | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 809.00 | 93.00 | 3 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570.00 | | | 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 122.00 | 1 219.00 | | 9 122.00 |
6T Sur comptes clients | 33 959.00 | 4 293.00 | 9 961.00 | 33 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 081.00 | 5 512.00 | 9 961.00 | 43 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 651.00 | 5 512.00 | 9 961.00 | 43 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | 9 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 206.00 | 521 206.00 | | 521 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VB T. V. A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 364.00 | 193 824.00 | 4 540.00 | 198 364.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 440.00 | 601 440.00 | | 601 440.00 |