| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 106.00 | 524.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 6 245.00 | 13 674.00 | 19 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 765.00 | 10 351.00 | 20 414.00 | 30 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 877.00 | | 412 877.00 | 412 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 642.00 | 10 351.00 | 433 292.00 | 443 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 033.00 | | | -131 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 054.00 | -131 033.00 | | -37 054.00 |
DL TOTAL (I) | -18 087.00 | 18 967.00 | | -18 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 856.00 | 55 092.00 | | 161 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 141.00 | 24 785.00 | | 73 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 284.00 | 84 020.00 | | 216 284.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 379.00 | 163 897.00 | | 451 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 292.00 | 182 864.00 | | 433 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 379.00 | 163 897.00 | | 451 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 547.00 | | 2 218.00 | 28 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | 16.00 | 1 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 850.00 | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | 1 352.00 | 3 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 5 383.00 | | 4 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 048.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 3 335.00 | | 2 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 339 839.00 | 339 839.00 | | 339 839.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
VW T.V.A. | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 379.00 | 451 379.00 | | 451 379.00 |