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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 460.00 | 663.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 3 802.00 | 8 613.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 488.00 | 4 262.00 | 71 226.00 | 75 488.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 811.00 | 4 262.00 | 74 548.00 | 78 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 002.00 | | | -71 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 884.00 | -71 002.00 | | -41 884.00 |
DL TOTAL (I) | -107 886.00 | -66 002.00 | | -107 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 455.00 | 74 343.00 | | 61 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 816.00 | 23 913.00 | | 101 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 18 147.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960.00 | 29 317.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 435.00 | 145 721.00 | | 182 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 548.00 | 79 719.00 | | 74 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 2 433.00 | | 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 365.00 | | 4 123.00 | 71 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | | 4 123.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 2 738.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 2 738.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VI Groupe et associés | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |