| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 4 170.00 | 1 980.00 | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 1 298.00 | 4 863.00 | 6 161.00 |
AP Constructions | 41 734.00 | 6 976.00 | 34 758.00 | 41 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 654.00 | 4 299.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | 591.00 | 4 250.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 065.00 | 13 689.00 | 54 376.00 | 68 065.00 |
BT Marchandises | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 049.00 | 13 689.00 | 95 360.00 | 109 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 180.00 | | | -51 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | -51 180.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | -49 277.00 | -50 180.00 | | -49 277.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | 7 506.00 | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 233.00 | 113 097.00 | | 105 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 630.00 | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 137.00 | 136 233.00 | | 132 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 360.00 | 98 554.00 | | 95 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 137.00 | 136 233.00 | | 132 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 12 500.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -12 500.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 705.00 | 4 247.00 | | 110 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 803.00 | 55 427.00 | | 109 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | -51 180.00 | | 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 830.00 | | 3 235.00 | 64 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 292.00 | | 3 235.00 | 48 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 9 554.00 | | 4 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | 2 050.00 | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 1 233.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 6 271.00 | | 1 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 153.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 3 553.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 17 725.00 | 9 481.00 | | 17 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 828.00 | 22 312.00 | | 37 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 153.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 105.00 | 779.00 | | 18 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 201.00 | 5 558.00 | | 10 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 107.00 | 35 346.00 | | 65 107.00 |