| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 5 688.00 | 727.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 737.00 | 8 362.00 | 18 375.00 | 26 737.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 408.00 | 14 050.00 | 20 358.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 547.00 | 5 900.00 | 26 647.00 | 32 547.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 357.00 | 5 900.00 | 82 457.00 | 88 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 765.00 | 19 950.00 | 102 816.00 | 122 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 815.00 | 4 390.00 | | 25 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 759.00 | 21 425.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 45 575.00 | 36 815.00 | | 45 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 122.00 | 11 333.00 | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 3 346.00 | | 24 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 838.00 | 17 357.00 | | 12 838.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 678.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 241.00 | 32 714.00 | | 57 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 816.00 | 69 529.00 | | 102 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 727.00 | 24 551.00 | | 43 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -35.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 3 258.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 525.00 | 319 280.00 | | 298 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 766.00 | 297 855.00 | | 289 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 759.00 | 21 425.00 | | 8 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 135.00 | | 12 666.00 | 24 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 393.00 | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 34 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | | 12 666.00 | 20 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | 4 565.00 | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | 4 565.00 | | 9 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 122.00 | 5 608.00 | 13 514.00 | 19 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 37 253.00 | 157.00 | 37 410.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 240.00 | 43 726.00 | 13 514.00 | 57 240.00 |