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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 240 874.00 | | 3 240 874.00 | 3 240 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 227.00 | | 1 084 227.00 | 1 084 227.00 |
BZ Autres créances | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
CF Disponibilités | 507 378.00 | | 507 378.00 | 507 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 057.00 | | 4 936 057.00 | 4 936 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 057.00 | | 4 936 057.00 | 4 936 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 231.00 | -16 614.00 | | -20 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 725.00 | -3 617.00 | | -5 725.00 |
DL TOTAL (I) | -25 856.00 | -20 131.00 | | -25 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 976 794.00 | 1 384 650.00 | | 976 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 679.00 | 228 827.00 | | 231 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 479.00 | 620 299.00 | | 596 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 893.00 | 292 116.00 | | 224 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 927 806.00 | 2 129 889.00 | | 2 927 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 914.00 | 4 655 781.00 | | 4 961 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 057.00 | 4 635 650.00 | | 4 936 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 679.00 | | | 231 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 079 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 063.00 | 1 866 123.00 | | 1 079 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 788.00 | 1 869 740.00 | | 1 084 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 725.00 | -3 617.00 | | -5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 976 794.00 | 1.00 | 976 793.00 | 976 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 479.00 | 580 910.00 | 15 569.00 | 596 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 679.00 | 231 679.00 | | 231 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 927 806.00 | 2 927 806.00 | | 2 927 806.00 |
UX Autres créances clients | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 227.00 | 1 084 227.00 | | 1 084 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 805.00 | 1 187 805.00 | | 1 187 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 176.00 | 3 965 814.00 | 992 362.00 | 4 958 176.00 |