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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 672.00 | 1 309.00 | 3 362.00 | 4 672.00 |
AP Constructions | 897 778.00 | 268 401.00 | 629 377.00 | 897 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 3 811.00 | 1 470.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 228.00 | 17 510.00 | 59 719.00 | 77 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 994.00 | 292 030.00 | 731 964.00 | 1 023 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 282.00 | 192.00 | 97 090.00 | 97 282.00 |
BZ Autres créances | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CF Disponibilités | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 746.00 | 192.00 | 239 554.00 | 239 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 740.00 | 292 222.00 | 971 518.00 | 1 263 740.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 094.00 | 12 384.00 | | -8 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 595.00 | -20 478.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601.00 | -6 994.00 | | 5 601.00 |
DP Provisions pour risques | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 762.00 | 217 312.00 | | 70 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 934.00 | 22 077.00 | | 42 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
EA Autres dettes | 736 930.00 | 889 729.00 | | 736 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 334.00 | 1 133 826.00 | | 855 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 518.00 | 1 126 833.00 | | 971 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 304.00 | | 715 304.00 | 715 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 304.00 | | 715 304.00 | 715 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | -4 856.00 | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 925.00 | 557 353.00 | | 726 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 330.00 | 577 831.00 | | 714 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 595.00 | -20 478.00 | | 12 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 994.00 | | | 1 023 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 960.00 | | | 984 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 706.00 | 76 326.00 | 291 032.00 | 214 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 706.00 | 76 326.00 | 291 032.00 | 214 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 733.00 | | 8 541.00 | 8 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 733.00 | 998.00 | 8 541.00 | 8 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | 111 581.00 | 8 541.00 | 8 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 583.00 | 8 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
UX Autres créances clients | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 736 930.00 | 736 930.00 | | 736 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 155.00 | 140 119.00 | 38 036.00 | 178 155.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 334.00 | 855 334.00 | | 855 334.00 |