| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 857.00 | 5 784.00 | 7 073.00 | 12 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 6 041.00 | 2 634.00 | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 086.00 | 12 516.00 | 579 570.00 | 592 086.00 |
BT Marchandises | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BZ Autres créances | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CF Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 404.00 | 12 516.00 | 758 888.00 | 771 404.00 |
CU Autres participations | 568 513.00 | | 568 513.00 | 568 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 645.00 | -14 532.00 | | -57 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 266.00 | -43 113.00 | | -27 266.00 |
DL TOTAL (I) | -74 911.00 | -47 645.00 | | -74 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 756.00 | 51 330.00 | | 47 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 19 017.00 | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 6 809.00 | | 16 702.00 |
EA Autres dettes | 736 806.00 | 749 911.00 | | 736 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 799.00 | 827 068.00 | | 833 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 888.00 | 779 423.00 | | 758 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
FG Production vendue services | 162 312.00 | | 162 312.00 | 162 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -7 059.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 169.00 | 234 023.00 | | 191 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 436.00 | 277 136.00 | | 218 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 266.00 | -43 113.00 | | -27 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 086.00 | | | 592 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 863.00 | | | 569 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986.00 | 5 530.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | 5 530.00 | | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 806.00 | 736 806.00 | | 736 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 799.00 | 833 799.00 | | 833 799.00 |