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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 643 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 643 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 388 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 267 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 4 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 043.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 16 800.00 | 19 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 9.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 719.00 | 15 943.00 | | -51 719.00 |
DL TOTAL (I) | -10 923.00 | 40 796.00 | | -10 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 928.00 | 745 227.00 | | 758 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 413.00 | 170 220.00 | | 170 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 145.00 | 113 821.00 | | 242 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 945.00 | 59 806.00 | | 85 945.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | 14 085.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 957.00 | 1 103 158.00 | | 1 277 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 034.00 | 1 143 954.00 | | 1 267 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 834.00 | | 55 829.00 | 996 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 819.00 | | 55 829.00 | 996 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 668.00 | 204 903.00 | | 204 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 668.00 | 204 903.00 | | 204 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UX Autres créances clients | 388 862.00 | 388 862.00 | | 388 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 928.00 | 275 748.00 | 483 180.00 | 758 928.00 |
VI Groupe et associés | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 093.00 | | | 477 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 423.00 | | | 462 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 618.00 | 536 618.00 | | 536 618.00 |
VW T.V.A. | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 957.00 | 794 777.00 | 483 180.00 | 1 277 957.00 |