| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 769.00 | 20 036.00 | 57 734.00 | 77 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 5 364.00 | 5 727.00 | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 042.00 | 27 904.00 | 90 138.00 | 118 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 082.00 | 53 303.00 | 153 778.00 | 207 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
BZ Autres créances | 338 256.00 | | 338 256.00 | 338 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 905.00 | | 434 905.00 | 434 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 987.00 | 53 303.00 | 588 684.00 | 641 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 247.00 | -285 927.00 | | -343 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 803.00 | -57 320.00 | | -216 803.00 |
DL TOTAL (I) | -559 050.00 | -342 247.00 | | -559 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 352.00 | 355 174.00 | | 46 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 626.00 | 824 242.00 | | 630 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 016.00 | 173 667.00 | | 125 016.00 |
EA Autres dettes | 275 158.00 | 2 747.00 | | 275 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | 2 003.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 734.00 | 1 357 832.00 | | 1 147 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 684.00 | 1 015 585.00 | | 588 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 734.00 | 1 357 832.00 | | 1 147 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 464 434.00 | | 2 464 434.00 | 2 464 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 434.00 | | 2 464 434.00 | 2 464 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 675.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 706.00 | 40 539.00 | | 50 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 636.00 | 13 673.00 | | 19 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 636.00 | 13 673.00 | | 19 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 702.00 | 7 380.00 | | 63 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 702.00 | 7 380.00 | | 63 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 066.00 | 6 292.00 | | -44 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 706.00 | 2 145 675.00 | | 2 548 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 509.00 | 2 202 995.00 | | 2 765 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 803.00 | -57 320.00 | | -216 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 650.00 | | 109 692.00 | 108 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 260.00 | 207 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 260.00 | 206 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 471.00 | | 109 692.00 | 108 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 629.00 | 33 674.00 | | 19 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 33 674.00 | | 19 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 626.00 | 630 626.00 | | 630 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 158.00 | 275 158.00 | | 275 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
VB T. V. A. | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VP Divers | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 736.00 | 1 147 736.00 | | 1 147 736.00 |