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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
084 Disponibilités | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
110 Total général Actif | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 069.00 | |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
242 Autres charges externes. | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 316.00 | 1 384.00 | | 11 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | 9 932.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 25 413.00 | 11 816.00 | | 25 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 1 152.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 961.00 | 9 613.00 | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 741.00 | 18 254.00 | | 19 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 154.00 | 30 070.00 | | 45 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 741.00 | 18 254.00 | | 19 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 399.00 | 72 528.00 | | 48 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 803.00 | 62 596.00 | | 34 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596.00 | 9 932.00 | | 13 596.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |