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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 105 836.00 | | 2 105 836.00 | 2 105 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 669.00 | | 2 961 669.00 | 2 961 669.00 |
BZ Autres créances | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 313 436.00 | | 313 436.00 | 313 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 436.00 | | 475 436.00 | 475 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 105.00 | | 3 437 105.00 | 3 437 105.00 |
CU Autres participations | 855 832.00 | | 855 832.00 | 855 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 552.00 | | | 1 365 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DH Report à nouveau | 505 473.00 | | | 505 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 189.00 | | | 298 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 708.00 | | | 2 172 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
EA Autres dettes | 1 219 552.00 | | | 1 219 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 397.00 | | | 1 264 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 105.00 | | | 3 437 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 397.00 | | | 1 264 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 077.00 | | | 391 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 189.00 | | | 298 189.00 |